À propos de Woliz
Woliz est une entreprise marocaine dans le retail-tech et la fintech. En tant qu'agrégateur de partenaires, elle transforme les nanostores (petites épiceries de quartier) en points de vente connectés. Notre solution complète combine intelligence artificielle, paiements digitaux, services financiers et outils de gestion modernes pour accompagner la transformation digitale du commerce en Afrique.
Votre rôle :
En tant que Chargé(e) de Trésorerie et Cash Management, vous serez responsable de la gestion quotidienne de la trésorerie de Woliz. Vous assurerez le suivi des comptes bancaires, la sécurisation des flux de paiement, l'optimisation des liquidités et la participation au pilotage de la trésorerie, dans le respect des procédures internes.
Vos principales responsabilités :
- Gestion de la trésorerie : Suivre quotidiennement les soldes bancaires, contribuer à l'élaboration du plan de trésorerie, préparer les prévisions de trésorerie à court terme et optimiser les disponibilités.
- Gestion bancaire : Télécharger et contrôler les relevés bancaires, assurer les relations opérationnelles avec les banques et suivre les ouvertures ou modifications de comptes.
- Paiements : Préparer les campagnes de paiement, contrôler les pièces justificatives, préparer les fichiers de virements et suivre l'exécution des paiements.
- Rapprochements bancaires : Réaliser les rapprochements bancaires des comptes de trésorerie, analyser les écarts et contrôler les frais et commissions bancaires.
- Reporting : Élaborer les reportings de trésorerie, suivre les indicateurs de liquidité et participer aux clôtures mensuelles.
Profil recherché :
- Formation : Bac+3 à Bac+5 en Finance, Comptabilité ou Gestion.
- Expérience : Première expérience de 1 à 2 ans en trésorerie, comptabilité bancaire ou finance.
- Environnement : Une première expérience idéalement acquise dans un environnement de finance, de banque, d'établissement de paiement ou de fintech.
- Outils : Très bonne maîtrise d'Excel.
- Compétences techniques : Bonne connaissance des opérations bancaires et maîtrise des rapprochements bancaires.
- Qualités : Esprit d'analyse, rigueur et sens de l'organisation.
- Plus : La connaissance de Sage 100 est appréciée.